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广州万隆:羁系层释放大利好 万亿资金即未来援?

2020-03-26 11:16

广州万隆:监管层释放大利好 万亿资金即将来援?

在两度国会闯关失败后,美经济刺激法案终于靴子落地,2.5万亿的财政资金投放,以及后续4万亿流动性资金注入,不仅刷新了美国政府救市的历史纪录,更为全球股市的反弹打下了信心基础,更为关注的是盘后银保监会释放重磅利好,正式明确了险资将加码权益类资产的投入。

险资作为设置型的资金,总规模高达数万亿,现在放开对险资对权益类资产投资的比例,恒久来看,可能将为A股带来不下于万亿的长线资金;

同时叠加现在欧洲股市的高歌猛进,当前大家对于指数的担忧可以告一段落,而要重点去掌握个股的时机了。

究竟,就短期来看,指数反弹并不意味着所有的个股都市上涨,尤其是周三全面普涨之后,反而极易形身分化。实际上,从周三的盘面来看,局部的分化一直都在有所显现,之前强势的消费股,在早盘一度被资金冷落,反倒是科技题材在接力体现,而随着盘中各地勉励消费的新闻不停出台,消费股立马提倡还击,而相对的科技题材又在局部发生了分化。

这种潜伏在普涨中的跷跷板效应,一方面说明市场还没有形成绝对的主线,主力资金之间仍有分歧;另一方面也反映出了当前市场的做多动力总体有限,拉起了这头一定会压制另外一头。

所以,基于这种情况,我们认为,大家在当前博弈反弹的历程中,首先,要做到灵活应对,多关注盘面热点的变化,锁定海内疫情基本竣事,消费回暖预期刺激,以及业绩质地较好,后续可能会吸引险资设置结构的旅游影视、餐饮食品、以及汽车板块,从中挑选主力资金明确介入放量的低位个股举行关注。

其次,更要加紧对持仓个股分析诊断,尤其是此前热炒的科技类个股,其中近期政策连续推进的新基建观点,其中涉及到的5G、充电桩、特高压板块,近期体现一直较为稳定,叠加又有资金在向新基建相关的高铁观点进攻,说明资金对于新基建整体的逻辑仍然有较高的认可,再思量到后续政策可能会进一步通过“新基建”来刺激经济恢复,以及险资也有可能会响应政策,针对新基建的个股举行设置。

所以,如果手中持有的是这一类的个股,那么可以选择继续坚守,而且使用现在的反弹行情,转动操作降低持仓成本。而其他的逻辑不够明确,也没有太多资金介入的个股,则要抓紧时间调仓换股了,特别是业绩问题股、趋势下跌股,以及逻辑不够明确的科技题材股,尽快选择卖出换仓,究竟,暴跌之下,有大量资金被套于科技题材,试问谁愿意去充当这些被套者的解放军?而且后续行情一旦分化,主力资金也一定会优先选择逻辑更强,连续有政策消息的个股举行运作。